هزینه‌‌های تاسیس

معادل پانزده در ده هزار حداقل سرمایه اولیه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن ها و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه مطابق صورتحساب شرکت نرم افزاری با ارائه مدارک مثبته، با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه حداکثر 1.5 درصد (پانزده در هزار) درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق، بعلاوه حداکثر0.3درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت تحت تملک صندوق، و سالانه حداکثر ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 1800 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1300 میلیون ریال و حداکثر 1500ریال خواهد بود.

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی با تایید مجمع

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل (0.001) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف 1000 میلیون ریال می باشد

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق